A funcionalidade de Contas financeiras está disponível na aba Financeiro > Contas financeiras e permite o cadastro de contas bancárias ou outras contas utilizadas pelo escritório.
Sempre que um lançamento financeiro for registrado como pago ou recebido no ProcessoÁgil, o sistema solicitará a informação de qual conta foi utilizada na operação. Por isso, é fundamental manter as contas do escritório devidamente cadastradas.
É possível inserir uma Conta Financeira ou Conta Interna. A diferença entre as duas é que a conta financeira está ligada a uma conta real, enquanto a conta interna serve para gerenciar pagamentos internamente, sem estar ligada a uma conta de banco.
Exemplos de contas internas: Caixa da Unidade Natal, Caixa da Unidade João Pessoa, Aplicação X…
O uso correto dessa funcionalidade garante maior controle sobre o fluxo de caixa e permite a geração de relatórios detalhados de entradas e saídas por conta.
Como cadastrar uma conta financeira
Passo 1 – Acesse Financeiro > Contas financeiras.
Passo 2 – Clique em Adicionar Conta e preencha as informações.
Apenas os campos Banco, Agência e Número da conta são necessários para inserir uma conta financeira, mas é preferível inserir todas as informações possíveis.
As contas cadastradas poderão ser selecionadas sempre que um pagamento ou recebimento for lançado no sistema, possibilitando um controle financeiro mais preciso.
Caso permaneça com dúvida, entre em contato com o suporte através do número 84 4141-6120 via WhatsApp ou por e-mail suporte@processoagil.com.br.